Настоящий текст проспекта является переводом проспекта с английского языка на русский язык. В случае наличия неточностей и несоответствий с английским текстом, английский текст проспекта имеет превалирующую силу над русским текстом. Проспект не может быть передан или распространен иначе, чем предусмотрено ниже, и не может быть воспроизведен каким бы то ни было образом.
Настоящий документ предназначен только для распространения в Казахстане, в мере допустимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и не предназначен для широкого распространения. Настоящий документ служит для целей информации и является переводом Проспекта, подготовленным для целей предложения и листинга указанных в настоящем документе глобальных депозитарных расписок на лондонской фондовой бирже. Получатель настоящего документа не должен предоставлять его другим лицам и должен соблюдать конфиденциальность содержащейся в нем информации. Получая и сохраняя у себя настоящий документ, получатель заявляет, что он понимает, что настоящий документ предоставлен ему для целей информации, что распространение настоящего документа может быть ограничено казахстанским законодательством, и что получателю известны действующие правовые ограничения. Credit suisse, ubs и renaissance capital не осуществляют какого-либо предложения, рекламы, продвижения, размещения или продажи ценных бумаг в Казахстане.
Методика определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке
1. Общие положения
- 1.1. Настоящий документ был разработан в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-И, с учетом изменений и дополнений, (далее «Закон»), другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом АО «Кселл» (далее «Общество»).
- 1.2. Термины, используемые в настоящем документе, имеют следующие значения:
- 1.3. Положения настоящего документа применяются для определения стоимости Акций в случае их выкупа Обществом: (а) по инициативе Общества с целью последующей перепродажи таких Акций Обществом или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества или (б) по требованию Акционера в случаях, предусмотренных Законом.
2. Способы
- 2.1. Выкуп Акций по инициативе Общества. Выкуп Обществом Акций по инициативе Общества должен осуществляться по цене, установленной независимым оценщиком, назначенным Обществом по собственному усмотрению, на дату, как минимум, за 30 (тридцать) календарных дней до принятия соответствующего решения Советом директоров.
- 2.2. Выкуп Акций по требованию Акционера осуществляется по балансовой стоимости Акций. Расчет балансовой стоимости каждой Акции производится по следующей формуле:
- BV = (Е – L)/ N, где:
- BV балансовая стоимость каждой Акции;
- Е балансовая стоимость акционерного капитала Общества на начало квартала, в котором производится расчет;
- L прогнозируемые убытки Общества за весь квартал, в котором производится расчет;
- N общее количество всех размещенных простых (голосующих) акций на дату расчета, за исключением Акций, которые уже были выкуплены Обществом.
Для сведения держателей Глобальных Депозитарных Расписок (ГДР)
В связи с поступающими запросами от держателей ГДР касательно возврата средств, инвестированных в ГДР, АО «Кселл» сообщает следующее:
По причине прекращения допуска ГДР к Официальному списку и торговле на Лондонской фондовой бирже (LSE) и к листингу и торговле на Астанинской международной бирже (AIX) и прекращением депозитарной программы 7 июля 2021 года, АО «Кселл» был выпущен Циркуляр и размещен для сведения держателей ГДР на https://investors.kcell.kz .
В Циркуляре предусмотрены действия держателей ГДР в связи с прекращением депозитарной программы. Так, согласно пункту 1.1. Части 4 Циркуляра , если держатель ГДР не обратился за передачей ему акций, представленных его ГДР, до прекращения депозитарной программы, то есть до 7 июля 2021 года, Депозитарием от имени держателя ГДР акции продаются, а чистая выручка от продажи возвращается держателю ГДР при сдаче им своих ГДР.
Учитывая вышеизложенное, по вопросу сдачи ГДР и получения денежных средств Вам следует обращаться в Депозитарий:
Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street, Нью-Йорк, NY 10005, Соединенные Штаты Америки, телефон: +1 212-250-9100 и эл. почта: adr@db.com
Одновременно сообщаем, что, после исключения из биржевого списка, на АО «Кселл» не распространяется действие нормативного и законодательного режима, который применяется к компаниям, допущенным к торгам на LSE и AIX. Соответственно АО «Кселл» не имеет никаких полномочий и обязательств, касающихся ГДР.
Архив
Инструкция по проведению конвертации GDR в акции
В связи с делистингом GDR Kcell на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра Астаны (AIX) и закрытием Программы GDR Kcell держателям предлагается сконвертировать принадлежащие им GDR в простые акции.